Un plan de trésorerie est un outil essentiel, car il vous permet d'évaluer la trésorerie mensuelle de votre entreprise. Les montants indiqués dans le plan de trésorerie incluent les taxes.
Quelle est la définition d’un plan de trésorerie ?
Un plan de trésorerie est un document qui répertorie tous les revenus et dépenses prévisibles d'une entreprise au cours de sa première année d'existence. Une ventilation mensuelle des revenus et des dépenses tout au long de l'année. Un plan de trésorerie est un document provisoire établi par un fondateur d'entreprise, il identifie les différents flux financiers qu'une entreprise connaîtra dans un avenir proche, évaluant les dépenses futur et les revenus futurs pour équilibrer le tableau général de l'année. Pour être efficace, un plan de trésorerie doit être précis, car il permet à l'entreprise de visualiser la trésorerie de l'entreprise dans sa première année d'existence. Il vous permet également de connaître votre solde de trésorerie à la fin de chaque mois.
Comment définir une théorie de trésorerie ?
Pour le recyclage, il faut absolument tenir compte des prévisions de chiffre d'affaires, des apports, du capital d'amorçage et des augmentations de capital, des apports en compte courant, des produits financiers, des subventions et dégrèvements fiscaux. En ce qui concerne les coûts, il faut tenir compte des achats, des frais généraux tels que le loyer, les assurances, les frais de transport, les investissements, les salaires, les impôts et taxes, les frais financiers, les réductions de capital et le rapatriement des contributions en compte courant. Si vous avez préparé des comptes annuels, il est recommandé de déduire toutes les dépenses du dernier compte de résultat détaillé et d'estimer les changements pour l'année à venir. Vous pouvez alors intégrer les nouvelles dépenses que vous anticipez dans les mois à venir, telles que les nouvelles embauches et les investissements. Si votre entreprise est nouvelle, il est conseillé de lister tous les coûts, investissements et remboursements de prêts prévus.
Pourquoi est-ce essentiel de prédire l’utilité de trésorerie ?
Avoir suffisamment de liquidités est crucial pour les entreprises, en particulier les petites entreprises ou les start-ups. Il est tentant de se concentrer sur les profits réalisés, mais il est dangereux pour les gestionnaires d'ignorer la surveillance des flux de trésorerie. En fait, quiconque prétend contrôler sa trésorerie dira qu'il fait des prévisions réalistes en cas de problème. Prendre les meilleures décisions pour l'avenir de votre entreprise afin de soutenir votre succès et votre croissance est également l'enjeu le plus important. Les entreprises doivent maintenir leur trésorerie verte pour rester solvables.